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基金经理：陆彬
| 单位净值:1.1102 | 净值增长率:1.21% | 累计净值:1.1102 | 截止日期:2025/03/14 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:--(--) | 涨跌幅:-- | 涨跌额:-- | |||
| 最新规模:0.23亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
| 名称 | 最新净值 | 增长率 | |
|---|---|---|---|
| 汇丰晋信 | 1.1102 | 1.21% | 闂備礁鎲＄敮鐐寸箾閳ь剚绻涢崪鍐╁ |
| 大摩优悦 | 0.5863 | 1.93% | 闂備礁鎲＄敮鐐寸箾閳ь剚绻涢崪鍐╁ |
| 招商行业 | 4.4180 | 1.96% | 闂備礁鎲＄敮鐐寸箾閳ь剚绻涢崪鍐╁ |
| 国投瑞银 | 0.6019 | 2.33% | 闂備礁鎲＄敮鐐寸箾閳ь剚绻涢崪鍐╁ |
| 广发鑫和 | 1.4073 | 0.19% | 闂備礁鎲＄敮鐐寸箾閳ь剚绻涢崪鍐╁ |
| 华泰柏瑞 | 1.0006 | 0.14% | 闂備礁鎲＄敮鐐寸箾閳ь剚绻涢崪鍐╁ |
| 平安中债 | 1.0672 | 0.05% | 闂備礁鎲＄敮鐐寸箾閳ь剚绻涢崪鍐╁ |
| 长安泓源 | 1.0549 | 0.05% | 闂備礁鎲＄敮鐐寸箾閳ь剚绻涢崪鍐╁ |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
汇丰晋信龙腾混合C(019244)资产配置 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报告日期 | 股票(元) | 债券(元) | 基金总资产(元) | 基金净值(元) | 股票占净值比 |
| 2024/12/31 | 586,517,000 | 7,227,400 | 624,910,000 | 622,297,000 | 94% |
| 2024/9/30 | 880,870,000 | 10,188,900 | 935,925,000 | 931,493,000 | 95% |
| 2024/6/30 | 625,997,000 | 3,537,560 | 671,228,000 | 668,408,000 | 94% |
| 2024/3/31 | 836,204,000 | 32,622,600 | 889,529,000 | 886,142,000 | 94% |
| 2023/12/31 | 1,018,440,000 | 60,110,700 | 1,094,440,000 | 1,086,710,000 | 94% |
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