基金经理:刘杰
单位净值:1.1739 | 净值增长率:-1.39% | 净值增长率:-1.39% | 累计净值:1.1739 | 截止日期:2025/01/06 | |
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最新估值:--(--) | 涨跌幅:-- | 涨跌额:-- | |||
最新规模:3.49亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
广发北证50成份指数C(017513)资产配置 |
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报告日期 | 股票(元) | 债券(元) | 基金总资产(元) | 基金净值(元) | 股票占净值比 |
2024/9/30 | 401,641,000 | - | 446,697,000 | 415,740,000 | 97% |
2024/6/30 | 294,380,000 | - | 319,819,000 | 314,753,000 | 94% |
2024/3/31 | 261,158,000 | - | 285,729,000 | 275,165,000 | 95% |
2023/12/31 | 309,032,000 | - | 357,990,000 | 330,846,000 | 93% |
2023/9/30 | 106,410,000 | - | 116,337,000 | 114,954,000 | 93% |
2023/6/30 | 117,127,000 | - | 125,079,000 | 123,156,000 | 95% |
2023/3/31 | 92,020,600 | - | 101,538,000 | 99,569,800 | 92% |