单位净值:0.2361 | 净值增长率:-3.48% | 净值增长率:-3.48% | 累计净值:0.2361 | 截止日期:2024/12/18 | |
---|---|---|---|---|---|
最新估值:--(--) | 涨跌幅:-- | 涨跌额:-- | |||
最新规模:1.86亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A美元现汇(016534)资产配置 |
|||||
---|---|---|---|---|---|
报告日期 | 股票(元) | 债券(元) | 基金总资产(元) | 基金净值(元) | 股票占净值比 |
2024/9/30 | 0 | - | 3,035,390,000 | 2,934,730,000 | 0% |
2024/6/30 | - | - | 2,325,000,000 | 2,230,640,000 | 0% |
2024/3/31 | 0 | - | 1,846,250,000 | 1,796,700,000 | 0% |
2023/12/31 | 0 | - | 670,710,000 | 657,506,000 | 0% |
2023/9/30 | 0 | - | 527,014,000 | 511,747,000 | 0% |
2023/6/30 | 374,192,000 | - | 466,787,000 | 411,415,000 | 91% |
2023/3/31 | 232,534,000 | - | 277,373,000 | 250,772,000 | 93% |
2022/12/31 | 104,814,000 | - | 125,471,000 | 112,321,000 | 93% |