基金经理:童立
单位净值:0.7778 | 净值增长率:-1.13% | 净值增长率:-1.13% | 累计净值:0.7778 | 截止日期:2025/01/06 | |
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最新估值:--(--) | 涨跌幅:-- | 涨跌额:-- | |||
最新规模:1.68亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
华商研究回报一年持有混合C(016046)资产配置 |
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报告日期 | 股票(元) | 债券(元) | 基金总资产(元) | 基金净值(元) | 股票占净值比 |
2024/9/30 | 349,402,000 | - | 387,243,000 | 386,057,000 | 91% |
2024/6/30 | 336,318,000 | - | 373,987,000 | 371,752,000 | 90% |
2024/3/31 | 378,668,000 | - | 420,861,000 | 417,061,000 | 91% |
2023/12/31 | 453,768,000 | - | 500,799,000 | 490,797,000 | 92% |
2023/9/30 | 465,514,000 | - | 537,702,000 | 520,953,000 | 89% |
2023/6/30 | 569,821,000 | - | 638,444,000 | 620,352,000 | 92% |