基金经理：
| 单位净值:1.4054 | 净值增长率:0.01% | 累计净值:1.4054 | 截止日期:2021/10/15 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.15亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
中金MSCI低波动指数A(006343)资产配置 |
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| 报告日期 | 股票(元) | 债券(元) | 基金总资产(元) | 基金净值(元) | 股票占净值比 |
| 2021/9/30 | 15,458,600 | 1,000,900 | 16,679,000 | 16,273,800 | 95% |
| 2021/6/30 | 17,353,700 | 1,052,570 | 18,677,000 | 18,262,200 | 95% |
| 2021/3/31 | 17,569,000 | 1,052,590 | 18,798,400 | 18,497,600 | 95% |
| 2020/12/31 | 17,490,700 | 1,004,600 | 18,699,300 | 18,400,700 | 95% |
| 2020/9/30 | 16,315,600 | 948,425 | 17,590,800 | 17,174,500 | 95% |
| 2020/6/30 | 14,440,800 | 904,754 | 15,633,200 | 15,197,300 | 95% |
| 2020/3/31 | 14,963,100 | 909,772 | 16,253,800 | 15,745,300 | 95% |
| 2019/12/31 | 16,285,100 | 899,229 | 17,541,300 | 17,136,100 | 95% |
| 2019/9/30 | 15,505,300 | 827,929 | 16,649,000 | 16,319,400 | 95% |
| 2019/6/30 | 15,024,000 | 825,477 | 16,066,000 | 15,827,200 | 95% |
| 2019/3/31 | 14,020,600 | 786,118 | 14,966,000 | 14,727,500 | 95% |
| 2018/12/31 | 11,549,700 | 733,997 | 12,567,900 | 12,190,000 | 95% |
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