基金经理：连端清
| 单位净值:1.2421 | 净值增长率:0.02% | 累计净值:1.2421 | 截止日期:2025/03/12 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:0亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)交银裕利纯债债券C(519787)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2024/6/30 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 899,370 | 1,869,250 | 1,155,673 | 1,174,940 |
| 结算备付金 | - | - | - | - |
| 存出保证金 | - | - | - | - |
| 交易性金融资产 | 3,954,243,832 | 3,254,354,693 | 3,250,689,318 | 3,891,469,164 |
| 其中：股票投资 | - | - | - | - |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | 3,853,446,665 | 3,153,659,410 | 3,149,951,438 | 3,720,140,945 |
| 资产支持证券投资 | 100,797,167 | 100,695,283 | 100,737,879 | 171,328,219 |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | 363,212,243 | 332,077,102 | - |
| 应收证券清算款 | 1,120,000 | - | - | - |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | - | - | - | 24,895 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 3,956,263,202 | 3,619,436,186 | 3,583,922,093 | 3,892,668,999 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | 291,101,081 | - | - | 191,126,755 |
| 应付证券清算款 | - | - | - | - |
| 应付赎回款 | 1 | - | - | - |
| 应付管理人报酬 | 900,003 | 919,769 | 908,417 | 940,233 |
| 应付托管费 | 300,001 | 306,590 | 302,806 | 313,411 |
| 应付销售服务费 | 8 | 7 | 13 | 7 |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | 155,103 | 125,450 | 162,027 | 127,963 |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 128,581 | 214,771 | 125,926 | 216,660 |
| 负债合计 | 292,584,778 | 1,566,587 | 1,499,188 | 192,725,029 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 3,382,835,725 | 3,382,755,039 | 3,382,796,050 | 3,382,769,411 |
| 未分配利润 | 280,842,699 | 235,114,560 | 199,626,854 | 317,174,559 |
| 所有者权益合计 | 3,663,678,424 | 3,617,869,599 | 3,582,422,904 | 3,699,943,970 |
| 负债和所有者权益总计 | 3,956,263,202 | 3,619,436,186 | 3,583,922,093 | 3,892,668,999 |
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