基金经理：严筱娴
| 单位净值:0.7686 | 净值增长率:-0.80% | 净值增长率:-0.80% | 累计净值:0.7686 | 截止日期:2025/3/12 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.88亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)华夏中证装备产业ETF(516320)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2024/6/30 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 479,179 | 1,783,292 | 274,889 | 640,106 |
| 结算备付金 | 17,281 | 28,072 | 28,659 | 26,506 |
| 存出保证金 | 10,393 | 11,381 | 12,098 | 14,157 |
| 交易性金融资产 | 64,434,965 | 60,463,287 | 71,578,766 | 54,202,455 |
| 其中：股票投资 | 64,434,965 | 60,463,287 | 71,578,766 | 54,202,455 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | - | - | - | - |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | - | - | - | - |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | - | - | - | - |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 64,941,818 | 62,286,032 | 71,894,411 | 54,883,224 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | - | 48,923 | - | - |
| 应付赎回款 | - | - | - | - |
| 应付管理人报酬 | 26,966 | 25,846 | 27,838 | 23,647 |
| 应付托管费 | 5,393 | 5,169 | 5,568 | 4,730 |
| 应付销售服务费 | - | - | - | - |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | - | - | - | 0 |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 89,463 | 1,485,979 | 80,157 | 189,957 |
| 负债合计 | 121,823 | 1,565,918 | 113,563 | 218,334 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 99,589,305 | 87,589,305 | 81,589,305 | 60,589,305 |
| 未分配利润 | -34,769,310 | -26,869,191 | -9,808,457 | -5,924,415 |
| 所有者权益合计 | 64,819,995 | 60,720,114 | 71,780,848 | 54,664,890 |
| 负债和所有者权益总计 | 64,941,818 | 62,286,032 | 71,894,411 | 54,883,224 |
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