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- 濠电姷鏁告慨鐑藉极閸涘﹥鍙忛柣鎴ｆ閺嬩線鏌涘☉姗堟敾闁告瑥绻橀弻锝夊箣閿濆棭妫勯梺鍝勵儎缁舵岸寮诲☉妯锋婵鐗婇弫楣冩⒑閸涘﹦鎳冪紒缁橈耿瀵鏁愭径濠勵吅闂佹寧绻傚Λ顓炍涢崟顖涒拺闁告繂瀚烽崕搴ｇ磼閼搁潧鍝虹€殿喖顭烽幃銏ゅ礂鐏忔牗瀚介梺璇查叄濞佳勭珶婵犲伣锝夘敊閸撗咃紲闂佽鍨庨崘锝嗗瘱缂傚倷绶￠崳顕€宕归幎钘夌闁靛繒濮Σ鍫ユ煏韫囨洖啸妞ゆ挸鎼埞鎴︽倷閸欏妫炵紓浣虹帛鐢绮嬮幒鎾卞亝闁告劏鏂侀幏铏圭磽娴ｅ壊鍎忛柣蹇旂箞椤㈡濮€鎺虫禍婊堟煏婵炲灝鍔甸棅顒夊墰閳ь剚顔栭崰娑㈩敋瑜旈崺銉﹀緞閹邦剦娼婇梺鍐叉惈閸婄懓鈻嶉崶顒佲拻濞撴埃鍋撴繛浣冲洦鍋嬮柛鈩冪☉缁犵娀鐓崶銊р姇闁稿﹨娉涢湁闁挎繂鎳庨ˉ蹇旂箾閹炬剚鐓奸柡灞炬礋瀹曠厧鈹戦崱蹇撲壕闁荤喐澹嬮弸宥夋煕濞戝崬鐏欓柛瀣尭閳绘捇宕归鐣屼邯濠电姭鎷冮崘顔煎及濡ょ姷鍋為崹鎸庢叏閳ь剟鏌ｅ鍡椾簼闁哄倵鍋撻梻浣筋嚙閸戠晫绱為崱娑樼；闁圭儤鍤﹀☉銏犵闁靛ǹ鍨洪弬鈧梻浣虹帛閸旀牕岣垮▎鎾村€堕柨鏇炲€归悡鐘垫喐閻楀牆绗ч柣锝堟閹瑰嫰顢涢悙瀵稿帗閻熸粍绮撳畷婊堟偄閻撳氦鎽曢梺鎸庣箓濡瑩宕曢悢鍏肩厪闁割偅绻傞銏㈢磽瀹ュ懐澧曢柍瑙勫灴閹瑩骞撻幒鏃堢崜闂備焦瀵уú蹇涘垂娴犲宓侀柛鎰靛枟閺呮悂鏌ｅΟ鎸庣彧婵炲懌鍨藉铏圭磼濡挸婀辨禍鎼侇敂閸繄顔戦梺鍝勬储閸ㄦ椽鍩涢幋锔解拻闁割偆鍠庡畷鐔兼煕椤愮姴鍔氶柣銈囧亾缁绘繃绻濋崒婊冾暫缂佺偓鍎抽…鐑藉蓟濞戙垹鐒洪柛鎰典簴婵洭姊虹紒妯诲鞍婵炶尙鍠栭獮鍐潨閳ь剟骞冨▎鎾崇闁瑰搫妫欑€垫牠姊绘担鍝ユ瀮婵☆偄瀚拌棟濞村吋娼欐闂佸憡娲﹂崰姘舵偪閳ь剟姊洪棃娑辨缂佺姵鍨块、鏃堟晸閿燂拷300闂傚倸鍊搁崐鎼佸磹閹间礁纾归柟闂寸绾惧綊鏌熼梻瀵割槮缁炬儳缍婇弻鐔兼⒒鐎靛壊妲紒鐐劤缂嶅﹪寮婚悢鍏尖拻閻庨潧澹婂Σ顔剧磼閻愵剙鍔ょ紓宥咃躬瀵鏁愭径濠勵吅闂佹寧绻傞幉娑㈠箻缂佹ḿ鍘辨繝鐢靛Т閸婂綊宕戦妷鈺傜厸閻忕偠顕ф慨鍌溾偓娈垮櫘閸ｏ絽鐣锋總鍛婂亜闁告稑饪撮崬鍫曟⒒閸屾瑨鍏岄弸顏呫亜閹存繃顥㈡鐐村姍瀹曟粏顦查柛銊︾箖閵囧嫰骞樼捄杞版睏濠碘剝褰冮悧濠冪┍婵犲浂鏁嶆繝濠傛噹缁楋繝姊虹拠鈥虫灍闁荤啙鍛潟闁规儳鐡ㄦ刊鎾煙缂佹ê绗傚瑙勬礋濮婄粯鎷呴崨濠傛殘闂佸憡姊归崹鍨暦濠靛洤绶為柟閭﹀墰閸濇绻涚€电ǹ孝妞ゆ垵妫濋幃锟犳偄闂€鎰畾濡炪倖鐗楃换鍐敂閻樼粯鐓涢悗锝庝簻閺嗘瑦銇勯鈩冪《闁瑰弶鎸冲畷鐔活槾缂佽鲸澹嗙槐鎾存媴娴犲鎽甸柣銏╁灲缁绘繈鐛崘顕呮晜闁割偅绻勯崝锕€顪冮妶鍡楃瑨閻庢凹鍓熷畷褰掑磼閻愬鍘卞銈嗗姧缁插墽绮堥埀顒勬⒑閽樺鏆熼柛鐘崇墵瀵寮撮悢铏诡啎闂佺粯鍔﹂崜姘舵偟閺囥垺鈷戠紒瀣儥閸庡繑淇婇锝囩疄鐎殿喛顕ч埥澶婎潩椤愶絽濯伴梻浣告啞閹稿棝鍩€椤掆偓鍗遍柛顐ｇ箥濞撳鏌曢崼婵囧殗闁绘稒绮撻弻鐔煎礄閵堝棗顏�3911-0.40%
基金经理：
| 单位净值:0.3810 | 累计净值:-- | 截止日期:2015/12/21 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:--(--) | 涨跌幅:-- | 涨跌额:-- | |||
| 最新规模:0.14亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
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| 简称 | 万份收益 | 7日年化 |
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单位(元)汇添富理财21天债券发起式B(471021)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2015/12/21 | 2015/6/30 | 2014/12/31 | 2014/6/30 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 41,316,382 | 36,004,178 | 22,357,813 | 31,869,957 |
| 结算备付金 | 47,619 | - | 445,000 | 327,500 |
| 存出保证金 | - | - | - | - |
| 交易性金融资产 | 9,996,870 | 30,076,331 | 24,001,755 | 49,722,720 |
| 其中：股票投资 | - | - | - | - |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | 9,996,870 | 30,076,331 | 24,001,755 | 49,722,720 |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | 23,000,128 | - |
| 应收证券清算款 | - | 4,002,108 | - | 424,500 |
| 应收利息 | 178,097 | 797,669 | 661,870 | 860,999 |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | - | 5,000 | - | 65,022 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 51,538,969 | 70,885,286 | 70,466,566 | 83,270,698 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | - | - | - | - |
| 应付赎回款 | - | - | - | - |
| 应付管理人报酬 | 8,266 | 15,193 | 18,704 | 31,030 |
| 应付托管费 | 2,449 | 4,502 | 5,542 | 9,194 |
| 应付销售服务费 | 3,062 | 6,922 | 7,516 | 8,045 |
| 应付交易费用 | 1,241 | 1,703 | 6,580 | 4,464 |
| 应交税费 | - | - | - | - |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | 38,054 | 202,150 | 175,672 |
| 其他负债 | 222,261 | 118,096 | 159,000 | 172,644 |
| 负债合计 | 237,278 | 184,470 | 399,492 | 401,049 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 51,301,690 | 70,700,816 | 70,067,073 | 82,869,649 |
| 未分配利润 | - | - | - | - |
| 所有者权益合计 | 51,301,690 | 70,700,816 | 70,067,073 | 82,869,649 |
| 负债和所有者权益总计 | 51,538,969 | 70,885,286 | 70,466,566 | 83,270,698 |
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