基金经理：
| 单位净值:1.0108 | 净值增长率:0.02% | 累计净值:1.0108 | 截止日期:2021/12/27 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:--(--) | 涨跌幅:-- | 涨跌额:-- | |||
| 最新规模:0.2亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)建信中证1000ETF(159846)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2021/12/27 | 2021/8/9 | ||
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 592,144 | 198,895,484 | ||
| 结算备付金 | 8,505 | 30,000,000 | ||
| 存出保证金 | 467,884 | - | ||
| 交易性金融资产 | 19,235,305 | 30,890,804 | ||
| 其中：股票投资 | 19,235,305 | 30,890,804 | ||
| 基金投资 | - | - | ||
| 债券投资 | - | - | ||
| 资产支持证券投资 | - | - | ||
| 衍生金融资产 | - | - | ||
| 买入返售金融资产 | - | - | ||
| 应收证券清算款 | 316 | - | ||
| 应收利息 | 277 | 71,341 | ||
| 应收股利 | - | - | ||
| 应收申购款 | - | - | ||
| 其他资产 | - | 69,677 | ||
| 资产总计 | 20,304,430 | 259,927,307 | ||
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | ||
| 交易性金融负债 | - | - | ||
| 衍生金融负债 | - | - | ||
| 卖出回购金融资产款 | - | - | ||
| 应付证券清算款 | - | 28,950,082 | ||
| 应付赎回款 | - | - | ||
| 应付管理人报酬 | 8,673 | 28,441 | ||
| 应付托管费 | 1,735 | 5,688 | ||
| 应付销售服务费 | - | - | ||
| 应付交易费用 | 268,564 | 21,620 | ||
| 应交税费 | - | - | ||
| 应付利息 | - | - | ||
| 应付利润 | - | - | ||
| 其他负债 | 22,342 | 3,077 | ||
| 负债合计 | 301,315 | 29,008,908 | ||
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 19,790,361 | 230,790,361 | ||
| 未分配利润 | 212,754 | 128,038 | ||
| 所有者权益合计 | 20,003,115 | 230,918,399 | ||
| 负债和所有者权益总计 | 20,304,430 | 259,927,307 | ||
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