单位(元)融通增益债券D(021096)资产负债表 |
报告期 |
2024/6/30 |
资产 |
银行存款 |
54,197,632 |
结算备付金 |
345,570 |
存出保证金 |
7,598 |
交易性金融资产 |
2,472,766,749 |
其中:股票投资 |
- |
基金投资 |
- |
债券投资 |
2,472,766,749 |
资产支持证券投资 |
- |
衍生金融资产 |
- |
买入返售金融资产 |
40,009,863 |
应收证券清算款 |
- |
应收利息 |
- |
应收股利 |
- |
应收申购款 |
73,657,293 |
其他资产 |
- |
资产总计 |
2,640,984,705 |
负债 |
短期借款 |
- |
交易性金融负债 |
- |
衍生金融负债 |
- |
卖出回购金融资产款 |
- |
应付证券清算款 |
- |
应付赎回款 |
97,137,966 |
应付管理人报酬 |
663,708 |
应付托管费 |
132,742 |
应付销售服务费 |
115,107 |
应付交易费用 |
- |
应交税费 |
73,330 |
应付利息 |
- |
应付利润 |
- |
其他负债 |
212,749 |
负债合计 |
98,335,601 |
所有者权益 |
实收基金 |
1,821,905,086 |
未分配利润 |
720,744,018 |
所有者权益合计 |
2,542,649,104 |
负债和所有者权益总计 |
2,640,984,705 |
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