单位(元)长江楚财一年持有混合发起A(017464)资产负债表 |
| 报告期 |
2024/6/30 |
2023/12/31 |
| 资产 |
| 银行存款 |
2,325,996 |
1,455,606 |
| 结算备付金 |
1,548,739 |
3,962,816 |
| 存出保证金 |
107,609 |
65,647 |
| 交易性金融资产 |
518,593,800 |
591,637,895 |
| 其中：股票投资 |
85,783,870 |
47,084,765 |
| 基金投资 |
- |
- |
| 债券投资 |
432,809,930 |
544,553,129 |
| 资产支持证券投资 |
- |
- |
| 衍生金融资产 |
- |
- |
| 买入返售金融资产 |
16,003,652 |
8,007,824 |
| 应收证券清算款 |
1,202,841 |
3,873,641 |
| 应收利息 |
- |
- |
| 应收股利 |
- |
- |
| 应收申购款 |
- |
- |
| 其他资产 |
- |
- |
| 资产总计 |
539,782,636 |
609,003,428 |
| 负债 |
| 短期借款 |
- |
- |
| 交易性金融负债 |
- |
- |
| 衍生金融负债 |
- |
- |
| 卖出回购金融资产款 |
- |
63,022,680 |
| 应付证券清算款 |
659,009 |
- |
| 应付赎回款 |
- |
- |
| 应付管理人报酬 |
445,544 |
459,551 |
| 应付托管费 |
89,109 |
91,910 |
| 应付销售服务费 |
42,152 |
43,582 |
| 应付交易费用 |
- |
- |
| 应交税费 |
27,751 |
42,547 |
| 应付利息 |
- |
- |
| 应付利润 |
- |
- |
| 其他负债 |
575,128 |
438,367 |
| 负债合计 |
1,838,694 |
64,098,637 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
546,172,212 |
546,161,108 |
| 未分配利润 |
-8,228,269 |
-1,256,317 |
| 所有者权益合计 |
537,943,942 |
544,904,791 |
| 负债和所有者权益总计 |
539,782,636 |
609,003,428 |
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