单位(元)交银稳安30天滚动持有债券C(016876)资产负债表 |
| 报告期 |
2024/6/30 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
| 资产 |
| 银行存款 |
87,565 |
543,032 |
3,638,305 |
| 结算备付金 |
31,439 |
- |
- |
| 存出保证金 |
787 |
- |
- |
| 交易性金融资产 |
122,647,467 |
51,296,051 |
86,063,430 |
| 其中：股票投资 |
- |
- |
- |
| 基金投资 |
- |
- |
- |
| 债券投资 |
122,647,467 |
51,296,051 |
86,063,430 |
| 资产支持证券投资 |
- |
- |
- |
| 衍生金融资产 |
- |
- |
- |
| 买入返售金融资产 |
- |
- |
10,002,847 |
| 应收证券清算款 |
150,000 |
- |
- |
| 应收利息 |
- |
- |
- |
| 应收股利 |
- |
- |
- |
| 应收申购款 |
597,866 |
60 |
448,934 |
| 其他资产 |
- |
- |
- |
| 资产总计 |
123,515,125 |
51,839,143 |
100,153,515 |
| 负债 |
| 短期借款 |
- |
- |
- |
| 交易性金融负债 |
- |
- |
- |
| 衍生金融负债 |
- |
- |
- |
| 卖出回购金融资产款 |
620,139 |
- |
29,612,240 |
| 应付证券清算款 |
- |
- |
- |
| 应付赎回款 |
- |
- |
- |
| 应付管理人报酬 |
15,130 |
8,812 |
12,300 |
| 应付托管费 |
3,782 |
2,203 |
3,075 |
| 应付销售服务费 |
10,802 |
6,384 |
9,068 |
| 应付交易费用 |
- |
- |
- |
| 应交税费 |
4,428 |
3,658 |
9,327 |
| 应付利息 |
- |
- |
- |
| 应付利润 |
- |
- |
- |
| 其他负债 |
64,966 |
125,028 |
83,995 |
| 负债合计 |
719,246 |
146,086 |
29,730,005 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
116,873,606 |
50,117,664 |
69,435,133 |
| 未分配利润 |
5,922,273 |
1,575,393 |
988,377 |
| 所有者权益合计 |
122,795,879 |
51,693,057 |
70,423,510 |
| 负债和所有者权益总计 |
123,515,125 |
51,839,143 |
100,153,515 |
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