基金经理：邓子威
| 七日年化收益率:0.00% | 每万份收益:0.000 | 年化标准差:0.00022 | 截止日期:2023/5/26 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:8.83亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
展开全部
- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)华夏快线货币A(016429)资产负债表 |
||||
|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2022/12/31 | |||
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 1,375,439,873 | |||
| 结算备付金 | 6,326,867 | |||
| 存出保证金 | - | |||
| 交易性金融资产 | 2,410,588,663 | |||
| 其中：股票投资 | - | |||
| 基金投资 | - | |||
| 债券投资 | 2,410,588,663 | |||
| 资产支持证券投资 | - | |||
| 衍生金融资产 | - | |||
| 买入返售金融资产 | 1,523,941,997 | |||
| 应收证券清算款 | 265,666 | |||
| 应收利息 | - | |||
| 应收股利 | - | |||
| 应收申购款 | 6,948,905 | |||
| 其他资产 | - | |||
| 资产总计 | 5,323,511,971 | |||
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | |||
| 交易性金融负债 | - | |||
| 衍生金融负债 | - | |||
| 卖出回购金融资产款 | 454,007,835 | |||
| 应付证券清算款 | - | |||
| 应付赎回款 | - | |||
| 应付管理人报酬 | 373,186 | |||
| 应付托管费 | 93,297 | |||
| 应付销售服务费 | 67,656 | |||
| 应付交易费用 | - | |||
| 应交税费 | - | |||
| 应付利息 | - | |||
| 应付利润 | 744,395 | |||
| 其他负债 | 211,241 | |||
| 负债合计 | 455,497,610 | |||
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 4,868,014,362 | |||
| 未分配利润 | - | |||
| 所有者权益合计 | 4,868,014,362 | |||
| 负债和所有者权益总计 | 5,323,511,971 | |||
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。