单位(元)华夏快线货币A(016429)资产负债表 |
报告期 |
2022/12/31 |
资产 |
银行存款 |
1,375,439,873 |
结算备付金 |
6,326,867 |
存出保证金 |
- |
交易性金融资产 |
2,410,588,663 |
其中:股票投资 |
- |
基金投资 |
- |
债券投资 |
2,410,588,663 |
资产支持证券投资 |
- |
衍生金融资产 |
- |
买入返售金融资产 |
1,523,941,997 |
应收证券清算款 |
265,666 |
应收利息 |
- |
应收股利 |
- |
应收申购款 |
6,948,905 |
其他资产 |
- |
资产总计 |
5,323,511,971 |
负债 |
短期借款 |
- |
交易性金融负债 |
- |
衍生金融负债 |
- |
卖出回购金融资产款 |
454,007,835 |
应付证券清算款 |
- |
应付赎回款 |
- |
应付管理人报酬 |
373,186 |
应付托管费 |
93,297 |
应付销售服务费 |
67,656 |
应付交易费用 |
- |
应交税费 |
- |
应付利息 |
- |
应付利润 |
744,395 |
其他负债 |
211,241 |
负债合计 |
455,497,610 |
所有者权益 |
实收基金 |
4,868,014,362 |
未分配利润 |
- |
所有者权益合计 |
4,868,014,362 |
负债和所有者权益总计 |
5,323,511,971 |
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