单位(元)景顺长城中证红利低波动100ETF联接A(016128)资产负债表 |
报告期 |
2024/6/30 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
资产 |
银行存款 |
48,766,850 |
35,055,657 |
5,696,254 |
1,646,628 |
结算备付金 |
182,745 |
165,000 |
119,874 |
5,627 |
存出保证金 |
162,609 |
59,650 |
11,917 |
6,720 |
交易性金融资产 |
768,995,927 |
358,544,081 |
88,055,854 |
24,052,737 |
其中:股票投资 |
- |
- |
- |
- |
基金投资 |
768,995,927 |
358,544,081 |
88,055,854 |
24,052,737 |
债券投资 |
- |
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资产支持证券投资 |
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衍生金融资产 |
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买入返售金融资产 |
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应收证券清算款 |
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应收利息 |
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应收股利 |
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- |
- |
应收申购款 |
2,234,046 |
5,574,146 |
1,113,204 |
29,821 |
其他资产 |
- |
- |
- |
- |
资产总计 |
820,342,177 |
399,398,534 |
94,997,102 |
25,741,532 |
负债 |
短期借款 |
- |
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交易性金融负债 |
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衍生金融负债 |
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卖出回购金融资产款 |
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应付证券清算款 |
- |
10,966,768 |
549,962 |
49,945 |
应付赎回款 |
3,435,396 |
8,724,253 |
1,052,340 |
11,207 |
应付管理人报酬 |
21,715 |
14,727 |
2,085 |
678 |
应付托管费 |
4,343 |
2,945 |
417 |
136 |
应付销售服务费 |
36,488 |
16,269 |
5,515 |
1,113 |
应付交易费用 |
- |
- |
- |
- |
应交税费 |
- |
- |
1,424 |
392 |
应付利息 |
- |
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应付利润 |
- |
- |
- |
- |
其他负债 |
134,507 |
195,319 |
96,904 |
25,000 |
负债合计 |
3,632,450 |
19,920,282 |
1,708,648 |
88,469 |
所有者权益 |
实收基金 |
692,691,076 |
332,700,657 |
81,927,521 |
25,126,344 |
未分配利润 |
124,018,650 |
46,777,596 |
11,360,934 |
526,719 |
所有者权益合计 |
816,709,727 |
379,478,252 |
93,288,454 |
25,653,063 |
负债和所有者权益总计 |
820,342,177 |
399,398,534 |
94,997,102 |
25,741,532 |
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