单位(元)广发新能源精选股票A(015904)资产负债表 |
| 报告期 |
2024/6/30 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
| 资产 |
| 银行存款 |
52,574,283 |
49,354,635 |
21,401,797 |
| 结算备付金 |
1,605,821 |
4,673,509 |
1,055,856 |
| 存出保证金 |
206,349 |
1,118,366 |
655,784 |
| 交易性金融资产 |
252,610,805 |
263,727,396 |
391,482,509 |
| 其中：股票投资 |
252,610,805 |
263,727,396 |
390,976,813 |
| 基金投资 |
- |
- |
- |
| 债券投资 |
- |
- |
505,696 |
| 资产支持证券投资 |
- |
- |
- |
| 衍生金融资产 |
- |
- |
- |
| 买入返售金融资产 |
- |
- |
- |
| 应收证券清算款 |
2,206,859 |
1,022,738 |
127,691 |
| 应收利息 |
- |
- |
- |
| 应收股利 |
403,362 |
- |
- |
| 应收申购款 |
87,007 |
34,075 |
477,125 |
| 其他资产 |
- |
- |
- |
| 资产总计 |
309,694,486 |
319,930,718 |
415,200,762 |
| 负债 |
| 短期借款 |
- |
- |
- |
| 交易性金融负债 |
- |
- |
- |
| 衍生金融负债 |
- |
- |
- |
| 卖出回购金融资产款 |
- |
- |
- |
| 应付证券清算款 |
3,796,603 |
4,587,389 |
- |
| 应付赎回款 |
196,761 |
1,046,883 |
2,777,623 |
| 应付管理人报酬 |
321,820 |
312,784 |
490,742 |
| 应付托管费 |
53,637 |
52,131 |
81,790 |
| 应付销售服务费 |
84,615 |
75,321 |
91,800 |
| 应付交易费用 |
- |
- |
- |
| 应交税费 |
- |
- |
- |
| 应付利息 |
- |
- |
- |
| 应付利润 |
- |
- |
- |
| 其他负债 |
434,642 |
430,236 |
527,895 |
| 负债合计 |
4,888,078 |
6,504,745 |
3,969,851 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
472,113,711 |
472,728,745 |
488,347,170 |
| 未分配利润 |
-167,307,304 |
-159,302,771 |
-77,116,258 |
| 所有者权益合计 |
304,806,408 |
313,425,973 |
411,230,911 |
| 负债和所有者权益总计 |
309,694,486 |
319,930,718 |
415,200,762 |
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