基金经理:钱亚婷
单位净值:1.0414 | 净值增长率:-0.29% | 净值增长率:-0.29% | 累计净值:1.0414 | 截止日期:2025/01/27 | |
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最新估值:--(--) | 涨跌幅:-- | 涨跌额:-- | |||
最新规模:2.28亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
单位(元)中欧小盘成长混合A(015880)资产负债表 |
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报告期 | 2024/6/30 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 |
资产 | ||||
银行存款 | 14,807,613 | 32,333,759 | 42,101,543 | 14,110,875 |
结算备付金 | 4,345,636 | 3,527,332 | 3,723,029 | - |
存出保证金 | 246,773 | 561,274 | 1,405,046 | - |
交易性金融资产 | 314,750,228 | 511,338,510 | 615,075,463 | 372,234,240 |
其中:股票投资 | 306,612,431 | 503,150,405 | 601,732,491 | 354,958,385 |
基金投资 | - | - | - | - |
债券投资 | 8,137,797 | 8,188,105 | 13,342,972 | 17,275,855 |
资产支持证券投资 | - | - | - | - |
衍生金融资产 | - | - | - | - |
买入返售金融资产 | - | - | - | - |
应收证券清算款 | - | - | 2,999,996 | - |
应收利息 | - | - | - | - |
应收股利 | - | - | - | - |
应收申购款 | 196,733 | 3,702,588 | 11,916,768 | 337,736 |
其他资产 | - | - | - | - |
资产总计 | 334,346,982 | 551,463,462 | 677,221,845 | 386,682,851 |
负债 | ||||
短期借款 | - | - | - | - |
交易性金融负债 | - | - | - | - |
衍生金融负债 | - | - | - | - |
卖出回购金融资产款 | 2,000,455 | - | 3,000,329 | 1,000,385 |
应付证券清算款 | - | - | - | - |
应付赎回款 | 134,229 | 678,187 | 6,069,190 | 301,019 |
应付管理人报酬 | 341,525 | 526,717 | 751,731 | 508,412 |
应付托管费 | 42,691 | 65,840 | 75,173 | 50,841 |
应付销售服务费 | 69,601 | 127,610 | 125,157 | 69,733 |
应付交易费用 | - | - | - | - |
应交税费 | - | - | 622 | - |
应付利息 | - | - | - | - |
应付利润 | - | - | - | - |
其他负债 | 84,660 | 60,016 | 8,279,481 | 120,000 |
负债合计 | 2,673,161 | 1,458,369 | 18,301,682 | 2,050,391 |
所有者权益 | ||||
实收基金 | 402,208,199 | 563,713,179 | 644,110,916 | 420,906,982 |
未分配利润 | -70,534,378 | -13,708,086 | 14,809,246 | -36,274,522 |
所有者权益合计 | 331,673,821 | 550,005,093 | 658,920,163 | 384,632,460 |
负债和所有者权益总计 | 334,346,982 | 551,463,462 | 677,221,845 | 386,682,851 |