单位(元)永赢卓越臻选股票发起A(015617)资产负债表 |
报告期 |
2024/6/30 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
资产 |
银行存款 |
390,018 |
550,872 |
1,385,405 |
369,252 |
结算备付金 |
8,141 |
193,927 |
18,768 |
223,284 |
存出保证金 |
5,704 |
6,255 |
5,458 |
22,806 |
交易性金融资产 |
6,446,647 |
7,483,192 |
9,868,307 |
11,026,456 |
其中:股票投资 |
6,446,647 |
7,483,192 |
9,261,591 |
10,210,289 |
基金投资 |
- |
- |
- |
- |
债券投资 |
- |
- |
606,716 |
816,168 |
资产支持证券投资 |
- |
- |
- |
- |
衍生金融资产 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产 |
- |
- |
- |
593,324 |
应收证券清算款 |
126,998 |
8,879 |
123,045 |
- |
应收利息 |
- |
- |
- |
- |
应收股利 |
- |
- |
- |
- |
应收申购款 |
10,997 |
20 |
320 |
2,050 |
其他资产 |
- |
- |
- |
- |
资产总计 |
6,988,503 |
8,243,144 |
11,401,304 |
12,237,173 |
负债 |
短期借款 |
- |
- |
- |
- |
交易性金融负债 |
- |
- |
- |
- |
衍生金融负债 |
- |
- |
- |
- |
卖出回购金融资产款 |
- |
- |
- |
- |
应付证券清算款 |
88,276 |
95,087 |
101,723 |
174,353 |
应付赎回款 |
8,947 |
7,397 |
1,364 |
27,217 |
应付管理人报酬 |
6,940 |
8,565 |
13,730 |
15,306 |
应付托管费 |
1,157 |
1,427 |
2,288 |
2,551 |
应付销售服务费 |
235 |
430 |
929 |
1,209 |
应付交易费用 |
- |
- |
- |
- |
应交税费 |
- |
- |
- |
- |
应付利息 |
- |
- |
- |
- |
应付利润 |
- |
- |
- |
- |
其他负债 |
23,200 |
38,356 |
28,533 |
160,978 |
负债合计 |
128,754 |
151,262 |
148,567 |
381,613 |
所有者权益 |
实收基金 |
11,146,092 |
11,012,050 |
13,175,602 |
13,406,919 |
未分配利润 |
-4,286,343 |
-2,920,168 |
-1,922,865 |
-1,551,359 |
所有者权益合计 |
6,859,749 |
8,091,882 |
11,252,736 |
11,855,560 |
负债和所有者权益总计 |
6,988,503 |
8,243,144 |
11,401,304 |
12,237,173 |
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