基金经理：
| 单位净值:0.9616 | 累计净值:0.9616 | 截止日期:2023/03/17 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:--(--) | 涨跌幅:-- | 涨跌额:-- | |||
| 最新规模:0.13亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)长盛精选行业轮动混合A(015112)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2023/3/10 | 2022/12/31 | ||
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 2,135,434 | 11,118,933 | ||
| 结算备付金 | 137,001 | 265,231 | ||
| 存出保证金 | 36,714 | 16,502 | ||
| 交易性金融资产 | 14,989,019 | 13,208,211 | ||
| 其中：股票投资 | - | 13,106,190 | ||
| 基金投资 | - | - | ||
| 债券投资 | - | 102,021 | ||
| 资产支持证券投资 | - | - | ||
| 衍生金融资产 | - | - | ||
| 买入返售金融资产 | - | - | ||
| 应收证券清算款 | 1,713,677 | 150,171 | ||
| 应收利息 | - | - | ||
| 应收股利 | - | - | ||
| 应收申购款 | 6,379 | 220 | ||
| 其他资产 | - | - | ||
| 资产总计 | 19,018,225 | 24,759,267 | ||
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | ||
| 交易性金融负债 | - | - | ||
| 衍生金融负债 | - | - | ||
| 卖出回购金融资产款 | - | - | ||
| 应付证券清算款 | - | - | ||
| 应付赎回款 | 2,847,443 | 131,914 | ||
| 应付管理人报酬 | 9,694 | 40,090 | ||
| 应付托管费 | 1,616 | 6,682 | ||
| 应付销售服务费 | 502 | 4,695 | ||
| 应付交易费用 | - | - | ||
| 应交税费 | - | - | ||
| 应付利息 | - | - | ||
| 应付利润 | - | - | ||
| 其他负债 | 123,123 | 170,242 | ||
| 负债合计 | 2,982,377 | 353,622 | ||
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 16,683,251 | 26,864,301 | ||
| 未分配利润 | -647,404 | -2,458,656 | ||
| 所有者权益合计 | 16,035,847 | 24,405,645 | ||
| 负债和所有者权益总计 | 19,018,225 | 24,759,267 | ||
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