基金经理：
| 单位净值:0.8668 | 累计净值:0.8668 | 截止日期:2025/02/25 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:--(--) | 涨跌幅:-- | 涨跌额:-- | |||
| 最新规模:0.11亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)兴华消费精选6个月持有混合发起A(014750)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2025/1/25 | 2024/6/30 | 2023/12/31 | 2023/6/30 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 4,198,833 | 1,331,977 | 2,274,223 | 1,178,687 |
| 结算备付金 | - | - | - | - |
| 存出保证金 | - | - | - | - |
| 交易性金融资产 | 7,553,744 | 14,564,551 | 12,464,160 | 13,827,974 |
| 其中：股票投资 | 7,553,744 | 14,564,551 | 12,464,160 | 13,827,974 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | - | - | - | - |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | 322,386 | - | - | - |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | 41,663 | - | - |
| 应收申购款 | - | 341 | 232 | - |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 12,074,963 | 15,938,532 | 14,738,616 | 15,006,661 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | - | 62,521 | 119,622 | 74,081 |
| 应付赎回款 | 357 | - | 2 | - |
| 应付管理人报酬 | 10,329 | 16,889 | 14,799 | 18,565 |
| 应付托管费 | 1,722 | 2,815 | 2,466 | 3,094 |
| 应付销售服务费 | 322 | 390 | 622 | 545 |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | - | - | - | - |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 6,923 | 12,432 | 25,000 | 14,876 |
| 负债合计 | 19,653 | 95,047 | 162,511 | 111,162 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 14,166,827 | 21,375,881 | 16,232,640 | 16,400,417 |
| 未分配利润 | -2,111,517 | -5,532,397 | -1,656,535 | -1,504,918 |
| 所有者权益合计 | 12,055,310 | 15,843,485 | 14,576,105 | 14,895,499 |
| 负债和所有者权益总计 | 12,074,963 | 15,938,532 | 14,738,616 | 15,006,661 |
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