基金经理:王先伟
单位净值:1.1735 | 净值增长率:3.21% | 累计净值:1.1735 | 截止日期:2025/02/17 | ||
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最新估值:--(--) | 涨跌幅:-- | 涨跌额:-- | |||
最新规模:1.03亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
单位(元)创金合信专精特新股票发起A(014736)资产负债表 |
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报告期 | 2024/6/30 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 |
资产 | ||||
银行存款 | 11,550,522 | 14,860,658 | 33,311,446 | 12,884,741 |
结算备付金 | 402,890 | 683,612 | 1,092,647 | 1,357,862 |
存出保证金 | 139,879 | 128,387 | 354,828 | 108,224 |
交易性金融资产 | 160,204,578 | 408,553,803 | 425,357,072 | 250,270,264 |
其中:股票投资 | 160,204,578 | 399,549,247 | 420,572,571 | 242,344,287 |
基金投资 | - | - | - | - |
债券投资 | - | 9,004,557 | 4,784,501 | 7,925,977 |
资产支持证券投资 | - | - | - | - |
衍生金融资产 | - | - | - | - |
买入返售金融资产 | - | - | - | - |
应收证券清算款 | - | 1,677,535 | - | 917,574 |
应收利息 | - | - | - | - |
应收股利 | - | - | - | - |
应收申购款 | 131,003 | 453,303 | 2,099,917 | 556,048 |
其他资产 | - | - | - | - |
资产总计 | 172,428,871 | 426,357,298 | 462,215,910 | 266,094,713 |
负债 | ||||
短期借款 | - | - | - | - |
交易性金融负债 | - | - | - | - |
衍生金融负债 | - | - | - | - |
卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
应付证券清算款 | - | 842,088 | 12,593,847 | - |
应付赎回款 | 71,604 | 239,505 | 991,684 | 1,127,811 |
应付管理人报酬 | 181,162 | 520,076 | 553,806 | 395,634 |
应付托管费 | 30,194 | 86,679 | 92,301 | 65,939 |
应付销售服务费 | 48,493 | 166,340 | 125,974 | 90,425 |
应付交易费用 | - | - | - | - |
应交税费 | - | - | - | - |
应付利息 | - | - | - | - |
应付利润 | - | - | - | - |
其他负债 | 236,555 | 548,978 | 678,667 | 487,640 |
负债合计 | 568,008 | 2,403,667 | 15,036,279 | 2,167,449 |
所有者权益 | ||||
实收基金 | 216,721,351 | 409,992,622 | 361,683,956 | 250,802,533 |
未分配利润 | -44,860,487 | 13,961,010 | 85,495,674 | 13,124,732 |
所有者权益合计 | 171,860,864 | 423,953,632 | 447,179,631 | 263,927,265 |
负债和所有者权益总计 | 172,428,871 | 426,357,298 | 462,215,910 | 266,094,713 |