基金经理：梅梅
| 单位净值:0.7302 | 净值增长率:-1.07% | 净值增长率:-1.07% | 累计净值:0.7302 | 截止日期:2025/3/12 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.28亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)招商成长先导股票A(014589)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2024/6/30 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 3,021,389 | 2,473,316 | 1,372,195 | 5,381,252 |
| 结算备付金 | 15,397 | 13,635 | 33,284 | 15,146 |
| 存出保证金 | 3,045 | 8,036 | 13,018 | 98,632 |
| 交易性金融资产 | 29,190,815 | 46,056,614 | 44,606,270 | 80,252,727 |
| 其中：股票投资 | 29,190,815 | 43,402,647 | 41,842,994 | 74,985,479 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | - | 2,653,967 | 2,763,275 | 5,267,248 |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | - | - | - | - |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | 3,453 | - | - | - |
| 应收申购款 | 45,066 | 14,289 | 850 | 732,095 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 32,279,166 | 48,565,891 | 46,025,615 | 86,479,852 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | 0 | 1,877,727 | 0 | 2 |
| 应付赎回款 | 18,342 | 91,549 | 54,916 | 530,579 |
| 应付管理人报酬 | 32,238 | 50,124 | 58,177 | 109,408 |
| 应付托管费 | 5,373 | 8,354 | 9,696 | 18,235 |
| 应付销售服务费 | 2,991 | 5,790 | 3,690 | 5,441 |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | - | 1 | - | - |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 75,785 | 40,091 | 97,638 | 231,327 |
| 负债合计 | 134,730 | 2,073,635 | 224,118 | 894,992 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 47,865,159 | 52,884,637 | 48,820,866 | 81,042,817 |
| 未分配利润 | -15,720,723 | -6,392,381 | -3,019,368 | 4,542,043 |
| 所有者权益合计 | 32,144,436 | 46,492,255 | 45,801,498 | 85,584,861 |
| 负债和所有者权益总计 | 32,279,166 | 48,565,891 | 46,025,615 | 86,479,852 |
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