基金经理：盛骅
| 单位净值:0.7209 | 净值增长率:-0.07% | 净值增长率:-0.07% | 累计净值:0.7209 | 截止日期:2025/03/07 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:--(--) | 涨跌幅:-- | 涨跌额:-- | |||
| 最新规模:0.17亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)华安优势精选混合C(014540)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2024/6/30 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 3,411,230 | 4,182,675 | 5,233,927 | 7,319,983 |
| 结算备付金 | 1,099,852 | 1,084,443 | 1,823,521 | 2,621,048 |
| 存出保证金 | - | - | - | - |
| 交易性金融资产 | 63,539,911 | 78,984,524 | 98,282,079 | 135,615,393 |
| 其中：股票投资 | 63,539,911 | 78,984,524 | 98,282,079 | 135,437,864 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | - | - | - | 177,530 |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | - | - | - | - |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | 58,169 | - | 221,959 | - |
| 应收申购款 | 30,442 | 12,979 | 32,919 | 8,451 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 68,139,605 | 84,264,622 | 105,594,404 | 145,564,874 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | - | - | - | 239,251 |
| 应付赎回款 | 5,723 | 19,128 | 206,229 | 53,542 |
| 应付管理人报酬 | 68,343 | 85,863 | 133,636 | 181,771 |
| 应付托管费 | 11,390 | 14,310 | 22,273 | 30,295 |
| 应付销售服务费 | 5,808 | 7,105 | 8,883 | 11,128 |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | - | - | - | 1 |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 64,278 | 180,000 | 89,260 | 170,003 |
| 负债合计 | 155,543 | 306,406 | 460,281 | 685,991 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 130,633,398 | 143,645,732 | 156,163,431 | 174,324,228 |
| 未分配利润 | -62,649,336 | -59,687,517 | -51,029,308 | -29,445,345 |
| 所有者权益合计 | 67,984,061 | 83,958,216 | 105,134,123 | 144,878,883 |
| 负债和所有者权益总计 | 68,139,605 | 84,264,622 | 105,594,404 | 145,564,874 |
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