基金经理：曹春林
| 单位净值:0.9979 | 净值增长率:-0.44% | 净值增长率:-0.44% | 累计净值:0.9979 | 截止日期:2023/3/23 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:1.24亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)创金合信气候变化责任投资股票C(011147)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2022/6/30 | 2021/12/31 | 2021/6/30 | |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 20,321,823 | 26,485,590 | 3,834,177 | |
| 结算备付金 | 3,499,730 | 943,347 | 68,545 | |
| 存出保证金 | 304,538 | 564,460 | 71,096 | |
| 交易性金融资产 | 373,199,230 | 416,746,724 | 46,537,221 | |
| 其中：股票投资 | 370,588,955 | 406,654,812 | 46,471,202 | |
| 基金投资 | - | - | - | |
| 债券投资 | 2,610,275 | 10,091,912 | 66,019 | |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | |
| 衍生金融资产 | - | - | - | |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | |
| 应收证券清算款 | 11,983,814 | - | 761,987 | |
| 应收利息 | - | 231,613 | 366 | |
| 应收股利 | 12,000 | - | - | |
| 应收申购款 | 5,311,364 | 1,437,935 | 1,155,331 | |
| 其他资产 | - | - | - | |
| 资产总计 | 414,632,498 | 446,409,670 | 52,428,725 | |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | |
| 交易性金融负债 | - | - | - | |
| 衍生金融负债 | - | - | - | |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | |
| 应付证券清算款 | 1 | 8,413,084 | 456,496 | |
| 应付赎回款 | 13,085,254 | 2,183,798 | 1,011,046 | |
| 应付管理人报酬 | 484,871 | 561,287 | 56,487 | |
| 应付托管费 | 80,812 | 93,548 | 9,414 | |
| 应付销售服务费 | 80,669 | 85,596 | 7,607 | |
| 应付交易费用 | - | 435,909 | 64,968 | |
| 应交税费 | - | - | 0 | |
| 应付利息 | - | - | - | |
| 应付利润 | - | - | - | |
| 其他负债 | 452,131 | 163,895 | 29,008 | |
| 负债合计 | 14,183,738 | 11,937,118 | 1,635,027 | |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 267,363,864 | 286,275,535 | 39,379,644 | |
| 未分配利润 | 133,084,896 | 148,197,017 | 11,414,054 | |
| 所有者权益合计 | 400,448,760 | 434,472,552 | 50,793,698 | |
| 负债和所有者权益总计 | 414,632,498 | 446,409,670 | 52,428,725 | |
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