基金经理:寸思敏
单位净值:1.0662 | 净值增长率:1.49% | 累计净值:1.0662 | 截止日期:2025/02/19 | ||
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最新估值:1.0665(15:04) | 涨跌幅:1.52% | 涨跌额:0.0160 | |||
最新规模:1.01亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
单位(元)创金合信气候变化责任投资股票C(011147)资产负债表 |
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报告期 | 2024/6/30 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 |
资产 | ||||
银行存款 | 18,897,715 | 42,566,674 | 28,542,547 | 19,135,948 |
结算备付金 | 1,525,939 | 979,818 | 1,370,168 | 420,552 |
存出保证金 | 390,944 | 373,408 | 146,225 | 244,572 |
交易性金融资产 | 175,645,418 | 177,355,529 | 208,551,646 | 220,316,378 |
其中:股票投资 | 175,645,418 | 177,355,529 | 208,551,646 | 220,316,378 |
基金投资 | - | - | - | - |
债券投资 | - | - | - | - |
资产支持证券投资 | - | - | - | - |
衍生金融资产 | - | - | - | - |
买入返售金融资产 | - | - | - | - |
应收证券清算款 | 15,366,891 | - | 2,416,072 | 136,331 |
应收利息 | - | - | - | - |
应收股利 | - | - | - | - |
应收申购款 | 25,937 | 3,792,859 | 82,110 | 284,324 |
其他资产 | - | - | - | - |
资产总计 | 211,852,844 | 225,068,288 | 241,108,768 | 240,538,105 |
负债 | ||||
短期借款 | - | - | - | - |
交易性金融负债 | - | - | - | - |
衍生金融负债 | - | - | - | - |
卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
应付证券清算款 | - | 7,360,758 | 2,598,075 | 0 |
应付赎回款 | 84,609 | 215,956 | 137,383 | 313,786 |
应付管理人报酬 | 232,203 | 199,309 | 291,964 | 322,119 |
应付托管费 | 38,700 | 33,218 | 48,661 | 53,686 |
应付销售服务费 | 50,850 | 37,178 | 45,012 | 46,955 |
应付交易费用 | - | - | - | - |
应交税费 | - | - | - | - |
应付利息 | - | - | - | - |
应付利润 | - | - | - | - |
其他负债 | 1,020,604 | 741,788 | 658,058 | 294,207 |
负债合计 | 1,426,966 | 8,588,207 | 3,779,152 | 1,030,753 |
所有者权益 | ||||
实收基金 | 228,517,518 | 225,217,955 | 234,432,733 | 226,508,263 |
未分配利润 | -18,091,640 | -8,737,873 | 2,896,883 | 12,999,089 |
所有者权益合计 | 210,425,878 | 216,480,082 | 237,329,616 | 239,507,352 |
负债和所有者权益总计 | 211,852,844 | 225,068,288 | 241,108,768 | 240,538,105 |