基金经理:吴玮
单位净值:1.1189 | 净值增长率:-0.06% | 净值增长率:-0.06% | 累计净值:1.2733 | 截止日期:2025/01/16 | |
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最新规模:0.16亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
单位(元)永赢惠益债券C(006044)资产负债表 |
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报告期 | 2024/6/30 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 |
资产 | ||||
银行存款 | 320,541 | 232,285 | 201,136 | 302,037 |
结算备付金 | - | - | - | - |
存出保证金 | - | - | - | - |
交易性金融资产 | 11,055,925,213 | 12,539,683,724 | 3,091,985,408 | 3,777,593,700 |
其中:股票投资 | - | - | - | - |
基金投资 | - | - | - | - |
债券投资 | 11,055,925,213 | 12,539,683,724 | 3,091,985,408 | 3,777,593,700 |
资产支持证券投资 | - | - | - | - |
衍生金融资产 | - | - | - | - |
买入返售金融资产 | - | - | - | - |
应收证券清算款 | - | - | - | - |
应收利息 | - | - | - | - |
应收股利 | - | - | - | - |
应收申购款 | 37,552 | 57,211 | 1,031 | 12 |
其他资产 | - | - | - | 0 |
资产总计 | 11,056,283,306 | 12,539,973,221 | 3,092,187,574 | 3,777,895,749 |
负债 | ||||
短期借款 | - | - | - | - |
交易性金融负债 | - | - | - | - |
衍生金融负债 | - | - | - | - |
卖出回购金融资产款 | 2,541,615,345 | 2,238,458,693 | 416,587,126 | 554,599,560 |
应付证券清算款 | - | - | - | - |
应付赎回款 | - | - | - | - |
应付管理人报酬 | 2,099,339 | 2,466,310 | 627,030 | 789,853 |
应付托管费 | 699,780 | 822,103 | 209,010 | 263,284 |
应付销售服务费 | 496 | 80 | 59 | 5 |
应付交易费用 | - | - | - | - |
应交税费 | - | - | - | - |
应付利息 | - | - | - | - |
应付利润 | - | - | - | - |
其他负债 | 303,663 | 428,222 | 209,475 | 296,698 |
负债合计 | 2,544,718,624 | 2,242,175,408 | 417,632,700 | 555,949,401 |
所有者权益 | ||||
实收基金 | 7,892,240,283 | 9,866,955,720 | 2,527,827,338 | 3,053,315,727 |
未分配利润 | 619,324,399 | 430,842,092 | 146,727,536 | 168,630,620 |
所有者权益合计 | 8,511,564,682 | 10,297,797,813 | 2,674,554,874 | 3,221,946,347 |
负债和所有者权益总计 | 11,056,283,306 | 12,539,973,221 | 3,092,187,574 | 3,777,895,749 |