基金经理：
| 单位净值:1.1730 | 净值增长率:0.28% | 累计净值:1.1730 | 截止日期:2018/07/11 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:--(--) | 涨跌幅:-- | 涨跌额:-- | |||
| 最新规模:0.06亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
| 名称 | 最新净值 | 增长率 | |
|---|---|---|---|
| 交银瑞景 | 1.1730 | 0.28% | 闂傚倷绀侀幉锛勬暜閻愬绠鹃柍褜鍓氱换娑㈠椽閸愨晛顏� |
| 诺安鑫享 | 1.0696 | 0.09% | 闂傚倷绀侀幉锛勬暜閻愬绠鹃柍褜鍓氱换娑㈠椽閸愨晛顏� |
| 招商可转 | 1.0400 | 0.00% | 闂傚倷绀侀幉锛勬暜閻愬绠鹃柍褜鍓氱换娑㈠椽閸愨晛顏� |
| 大成成长 | 1.3016 | 0.18% | 闂傚倷绀侀幉锛勬暜閻愬绠鹃柍褜鍓氱换娑㈠椽閸愨晛顏� |
| 富国双利 | 0.9945 | 0.09% | 闂傚倷绀侀幉锛勬暜閻愬绠鹃柍褜鍓氱换娑㈠椽閸愨晛顏� |
| 交银裕利 | 1.2421 | 0.02% | 闂傚倷绀侀幉锛勬暜閻愬绠鹃柍褜鍓氱换娑㈠椽閸愨晛顏� |
| 万家鑫怡 | 1.0535 | 0.19% | 闂傚倷绀侀幉锛勬暜閻愬绠鹃柍褜鍓氱换娑㈠椽閸愨晛顏� |
| 招商中证 | 1.0600 | -0.39% | 闂傚倷绀侀幉锛勬暜閻愬绠鹃柍褜鍓氱换娑㈠椽閸愨晛顏� |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)交银瑞景定期开放灵活配置混合(003901)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2018/7/11 | 2018/6/30 | 2017/12/31 | 2017/6/30 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 4,275,989 | 114,460,127 | 328,858 | 892,833 |
| 结算备付金 | 1,628,465 | 6,256,572 | 1,674,341 | 10,086,379 |
| 存出保证金 | 11,852 | 6,400 | 6,823 | 40,083 |
| 交易性金融资产 | 211,055 | 197,213,630 | 408,614,312 | 413,896,862 |
| 其中：股票投资 | 211,055 | 60,645,348 | 63,997,928 | 63,982,675 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | - | 136,568,283 | 344,616,384 | 349,914,187 |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | 17,600,000 | - | - |
| 应收证券清算款 | - | - | 101,052 | - |
| 应收利息 | 43,144 | 3,013,617 | 5,556,902 | 5,888,472 |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | - | - | - | - |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 6,170,505 | 338,550,347 | 416,282,287 | 430,804,630 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | 86,100,000 | 116,000,000 |
| 应付证券清算款 | - | 85,959 | - | 176,649 |
| 应付赎回款 | 37 | - | 11 | - |
| 应付管理人报酬 | 50,105 | 167,526 | 167,232 | 153,161 |
| 应付托管费 | 8,351 | 27,921 | 27,872 | 25,527 |
| 应付销售服务费 | - | - | - | - |
| 应付交易费用 | 56,269 | 2,596 | 16,643 | 44,156 |
| 应交税费 | 5,473 | 7,879 | - | - |
| 应付利息 | - | - | -16,510 | -49,887 |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 133,500 | 119,011 | 126,000 | 122,960 |
| 负债合计 | 253,734 | 410,892 | 86,421,249 | 116,472,567 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 5,044,016 | 300,044,118 | 300,044,257 | 300,044,267 |
| 未分配利润 | 872,755 | 38,095,338 | 29,816,782 | 14,287,796 |
| 所有者权益合计 | 5,916,771 | 338,139,455 | 329,861,039 | 314,332,063 |
| 负债和所有者权益总计 | 6,170,505 | 338,550,347 | 416,282,287 | 430,804,630 |
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