基金经理：杨衡
| 单位净值:1.7120 | 净值增长率:1.12% | 累计净值:1.7120 | 截止日期:2026/3/10 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:1亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)长盛战略新兴产业混合C(001834)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2025/6/30 | 2024/12/31 | 2024/6/30 | 2023/12/31 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 117,071 | 3,405,436 | 1,356,373 | 352,689 |
| 结算备付金 | 948,169 | 1,144,708 | 254,787 | 600,389 |
| 存出保证金 | 12,470 | 14,631 | 19,598 | 12,273 |
| 交易性金融资产 | 76,552,372 | 71,173,717 | 85,008,877 | 85,705,106 |
| 其中：股票投资 | 64,258,334 | 45,128,219 | 44,695,907 | 54,822,251 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | 12,294,038 | 26,045,498 | 40,312,970 | 30,882,855 |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | 15,202,102 | 17,501,108 | 2,620,316 | 5,716,284 |
| 应收证券清算款 | 417,038 | - | - | 424,769 |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 518 | 603 | 1,345 | 2,798 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 93,249,740 | 93,240,202 | 89,261,297 | 92,814,309 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | - | 3,128,684 | 868,932 | - |
| 应付赎回款 | 49 | - | 19 | 146,015 |
| 应付管理人报酬 | 74,639 | 75,948 | 72,483 | 78,525 |
| 应付托管费 | 14,928 | 15,190 | 14,497 | 15,705 |
| 应付销售服务费 | 13,038 | 13,191 | 12,568 | 13,640 |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | - | - | - | - |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 102,783 | 131,579 | 160,898 | 197,882 |
| 负债合计 | 205,436 | 3,364,591 | 1,129,397 | 451,767 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 62,881,347 | 63,071,954 | 63,228,984 | 63,183,515 |
| 未分配利润 | 30,162,957 | 26,803,656 | 24,902,916 | 29,179,027 |
| 所有者权益合计 | 93,044,304 | 89,875,610 | 88,131,900 | 92,362,542 |
| 负债和所有者权益总计 | 93,249,740 | 93,240,202 | 89,261,297 | 92,814,309 |
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