基金经理：贺雨轩
| 单位净值:0.7598 | 净值增长率:-0.18% | 净值增长率:-0.18% | 累计净值:0.7598 | 截止日期:2025/04/03 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:0.7605(15:04) | 涨跌幅:-0.09% | 涨跌额:-0.0007 | |||
| 最新规模:8.37亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)天弘中证医药100C(001551)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2024/12/31 | 2024/6/30 | 2023/12/31 | 2023/6/30 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 89,943,217 | 80,097,207 | 83,109,052 | 81,876,539 |
| 结算备付金 | - | 341,700 | 751,091 | 524,195 |
| 存出保证金 | 175,913 | 107,953 | 219,592 | 302,084 |
| 交易性金融资产 | 1,444,365,590 | 1,339,829,130 | 1,448,086,208 | 1,446,458,372 |
| 其中：股票投资 | 1,444,365,590 | 1,339,829,130 | 1,448,086,208 | 1,446,458,372 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | - | - | - | - |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | - | - | 154,433 | 125,715 |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | 196,080 | - | 5,386 |
| 应收申购款 | 3,384,123 | 4,528,891 | 3,740,895 | 2,890,945 |
| 其他资产 | - | 42,789 | 73,088 | 16,074 |
| 资产总计 | 1,537,868,843 | 1,425,143,751 | 1,536,134,361 | 1,532,199,311 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | - | 4,276,956 | - | 44,101 |
| 应付赎回款 | 6,985,342 | 5,101,533 | 5,463,086 | 2,536,201 |
| 应付管理人报酬 | 673,771 | 603,964 | 651,575 | 624,251 |
| 应付托管费 | 134,754 | 120,793 | 130,315 | 124,850 |
| 应付销售服务费 | 141,261 | 127,402 | 141,629 | 145,999 |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | - | 34,538 | 5,452 | 7,899 |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 336,461 | 322,775 | 468,212 | 408,145 |
| 负债合计 | 8,271,590 | 10,587,962 | 6,860,268 | 3,891,446 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 2,076,136,864 | 2,026,815,308 | 1,859,412,715 | 1,787,554,388 |
| 未分配利润 | -546,539,611 | -612,259,519 | -330,138,623 | -259,246,523 |
| 所有者权益合计 | 1,529,597,253 | 1,414,555,789 | 1,529,274,092 | 1,528,307,864 |
| 负债和所有者权益总计 | 1,537,868,843 | 1,425,143,751 | 1,536,134,361 | 1,532,199,311 |
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