单位(元)华商双驱优选混合(001449)资产负债表 |
报告期 |
2024/6/30 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
资产 |
银行存款 |
20,699,028 |
13,122,107 |
16,740,179 |
36,132,813 |
结算备付金 |
304,132 |
165,124 |
10,457,222 |
1,326,344 |
存出保证金 |
54,135 |
28,531 |
97,824 |
342,147 |
交易性金融资产 |
186,226,823 |
167,668,614 |
173,978,823 |
175,734,215 |
其中:股票投资 |
186,226,823 |
167,668,614 |
173,978,823 |
175,734,215 |
基金投资 |
- |
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- |
债券投资 |
- |
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资产支持证券投资 |
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衍生金融资产 |
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买入返售金融资产 |
- |
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应收证券清算款 |
- |
651,691 |
- |
19,193,491 |
应收利息 |
- |
- |
- |
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应收股利 |
- |
- |
- |
- |
应收申购款 |
20,893 |
34,533 |
20,264 |
11,280 |
其他资产 |
- |
- |
- |
- |
资产总计 |
207,305,012 |
181,670,600 |
201,294,312 |
232,740,289 |
负债 |
短期借款 |
- |
- |
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交易性金融负债 |
- |
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衍生金融负债 |
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卖出回购金融资产款 |
- |
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应付证券清算款 |
3 |
- |
6 |
5,142,304 |
应付赎回款 |
161,231 |
30,759 |
86,269 |
43,499 |
应付管理人报酬 |
212,299 |
183,251 |
244,111 |
298,674 |
应付托管费 |
35,383 |
30,542 |
40,685 |
49,779 |
应付销售服务费 |
- |
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应付交易费用 |
- |
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应交税费 |
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应付利息 |
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应付利润 |
- |
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- |
其他负债 |
362,788 |
291,745 |
323,904 |
1,049,847 |
负债合计 |
771,705 |
536,297 |
694,975 |
6,584,102 |
所有者权益 |
实收基金 |
155,041,504 |
121,454,112 |
121,223,320 |
152,041,614 |
未分配利润 |
51,491,803 |
59,680,190 |
79,376,016 |
74,114,574 |
所有者权益合计 |
206,533,307 |
181,134,303 |
200,599,336 |
226,156,187 |
负债和所有者权益总计 |
207,305,012 |
181,670,600 |
201,294,312 |
232,740,289 |
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