基金经理：杨志武
| 单位净值:1.3380 | 净值增长率:0.26% | 累计净值:1.5781 | 截止日期:2025/3/12 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.42亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)中信建投稳利A(000804)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2024/6/30 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 5,299,762 | 1,994,736 | 1,370,863 | 711,746 |
| 结算备付金 | 30,699 | 31,100 | 323,764 | 364,132 |
| 存出保证金 | 3,245 | 16,579 | 30,940 | 40,995 |
| 交易性金融资产 | 29,773,837 | 28,368,692 | 19,229,026 | 2,342,323 |
| 其中：股票投资 | - | - | 6,572,445 | 1,068,346 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | 29,773,837 | 28,368,692 | 12,656,581 | 1,273,977 |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | 1,600,000 | -231 | 9,202,749 | 10,705,690 |
| 应收证券清算款 | 1,000,744 | 1,601,620 | - | 14,119,741 |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 80 | 25,088 | 209,271 | 68,412 |
| 其他资产 | - | 454 | - | - |
| 资产总计 | 37,708,367 | 32,038,038 | 30,366,614 | 28,353,040 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | 4,354,540 | - | 9,189 | - |
| 应付赎回款 | 14,595 | 71,061 | 387,592 | 234,667 |
| 应付管理人报酬 | 15,553 | 16,292 | 14,654 | 21,449 |
| 应付托管费 | 2,592 | 2,715 | 2,442 | 3,575 |
| 应付销售服务费 | 1,674 | 1,690 | 3,589 | 7,543 |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | 2,578 | 1,865 | 250 | 106 |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 19,891 | 25,008 | 23,429 | 49,026 |
| 负债合计 | 4,411,423 | 118,631 | 441,146 | 316,365 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 27,432,253 | 26,091,799 | 24,452,094 | 23,105,984 |
| 未分配利润 | 5,864,691 | 5,827,608 | 5,473,373 | 4,930,690 |
| 所有者权益合计 | 33,296,944 | 31,919,407 | 29,925,468 | 28,036,675 |
| 负债和所有者权益总计 | 37,708,367 | 32,038,038 | 30,366,614 | 28,353,040 |
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