基金经理：张峰
| 单位净值:2.4120 | 净值增长率:0.17% | 累计净值:2.8065 | 截止日期:2025/04/11 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:2.4147(15:04) | 涨跌幅:0.28% | 涨跌额:0.0067 | |||
| 最新规模:7.06亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)农银行业领先混合(000127)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2024/12/31 | 2024/6/30 | 2023/12/31 | 2023/6/30 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 104,814,651 | 116,111,425 | 50,350,846 | 136,153,009 |
| 结算备付金 | 4,633,708 | 3,934,281 | 3,359,435 | 5,652,182 |
| 存出保证金 | 141,266 | 91,238 | 183,214 | 304,490 |
| 交易性金融资产 | 592,956,137 | 626,722,909 | 671,144,656 | 631,097,107 |
| 其中：股票投资 | 554,026,088 | 538,605,498 | 591,155,060 | 581,114,343 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | 38,930,049 | 88,117,411 | 79,989,596 | 49,982,764 |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | 36,773,360 | 27,179,000 | 22,445,494 | 58,876,207 |
| 应收证券清算款 | 573,132 | 5,219,852 | 3,977,941 | 11,822,383 |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 21,280 | 23,602 | 28,056 | 102,103 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 739,913,535 | 779,282,307 | 751,489,642 | 844,007,482 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | 2,193,595 | - | 261,158 | - |
| 应付赎回款 | 2,744,511 | 837,562 | 1,132,287 | 751,408 |
| 应付管理人报酬 | 741,393 | 789,892 | 760,895 | 1,040,445 |
| 应付托管费 | 123,566 | 131,649 | 126,816 | 173,408 |
| 应付销售服务费 | - | - | - | - |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | 19 | 26 | - | - |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 616,481 | 871,005 | 672,250 | 1,028,968 |
| 负债合计 | 6,419,566 | 2,630,134 | 2,953,405 | 2,994,229 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 292,617,385 | 306,954,665 | 327,459,356 | 333,216,138 |
| 未分配利润 | 440,876,584 | 469,697,508 | 421,076,881 | 507,797,114 |
| 所有者权益合计 | 733,493,970 | 776,652,173 | 748,536,236 | 841,013,252 |
| 负债和所有者权益总计 | 739,913,535 | 779,282,307 | 751,489,642 | 844,007,482 |
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