基金经理：赵宗庭
| 单位净值:1.4805 | 净值增长率:2.31% | 累计净值:1.4805 | 截止日期:2025/03/14 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:1.4807(15:04) | 涨跌幅:2.32% | 涨跌额:0.0336 | |||
| 最新规模:107.12亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)华夏沪深300ETF联接A(000051)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2024/6/30 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 255,220,873 | 240,726,859 | 133,463,384 | 72,596,196 |
| 结算备付金 | 22,353,031 | 14,598,071 | 27,651,685 | 18,396,883 |
| 存出保证金 | 11,486,443 | 6,556,460 | 9,040,191 | 5,764,135 |
| 交易性金融资产 | 10,420,249,642 | 10,109,415,593 | 9,846,382,223 | 8,914,795,633 |
| 其中：股票投资 | 110,422,515 | 194,115,569 | 143,264,242 | 9,806,637 |
| 基金投资 | 9,957,254,531 | 9,611,418,221 | 9,298,891,679 | 8,497,970,804 |
| 债券投资 | 352,572,596 | 303,881,803 | 404,226,301 | 407,018,192 |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | - | 2,922,706 | - | - |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 9,013,839 | 14,039,753 | 5,921,180 | 4,713,098 |
| 其他资产 | - | - | - | 5,708,752 |
| 资产总计 | 10,718,323,828 | 10,388,259,443 | 10,022,458,663 | 9,021,974,697 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | 1,558,325 | - | 6,704,813 | 8,735,579 |
| 应付赎回款 | 18,610,613 | 12,749,773 | 5,453,264 | 7,973,224 |
| 应付管理人报酬 | 309,525 | 297,863 | 291,500 | 314,633 |
| 应付托管费 | 61,905 | 59,573 | 58,300 | 62,927 |
| 应付销售服务费 | 343,913 | 420,615 | 225,866 | 72,411 |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | - | - | - | 301,765 |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 886,686 | 982,644 | 821,837 | 863,306 |
| 负债合计 | 21,770,966 | 14,510,467 | 13,555,580 | 18,323,845 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 8,491,098,511 | 8,371,568,921 | 7,323,413,714 | 6,596,972,874 |
| 未分配利润 | 2,205,454,351 | 2,002,180,054 | 2,685,489,369 | 2,406,677,979 |
| 所有者权益合计 | 10,696,552,862 | 10,373,748,975 | 10,008,903,083 | 9,003,650,853 |
| 负债和所有者权益总计 | 10,718,323,828 | 10,388,259,443 | 10,022,458,663 | 9,021,974,697 |
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