基金经理:柳万军
单位净值:1.1577 | 净值增长率:0.02% | 累计净值:1.1577 | 截止日期:2024/12/23 | ||
---|---|---|---|---|---|
最新规模:0亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
华夏纯债债券D(021657)申购赎回 |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
2024/9/30 | 1,770 | 1,770 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2024/6/30 | 0 | 1,770 | 1,770 | 0 | 1,770 | INF% |
2024/6/30 | 0 | 1,770 | 1,770 | 0 | 1,770 | INF% |