| 单位净值:1.1891 | 净值增长率:-0.04% | 净值增长率:-0.04% | 累计净值:1.1891 | 截止日期:2025/04/22 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:0亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
华泰柏瑞稳健收益债券D(019840)申购赎回 |
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
| 2025/3/31 | 9 | 17,726 | 17,726 | 8 | 17,718 | 207466.63% |
| 2024/12/31 | 8,514,270 | 9 | 0 | 8,514,260 | -8,514,260 | -100% |
| 2024/12/31 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 2024/9/30 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 2024/6/30 | 8,514,270 | 9 | 0 | 8,514,260 | -8,514,260 | -100% |
| 2024/6/30 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 2024/3/31 | 8,514,270 | 9 | 0 | 8,514,260 | -8,514,260 | -100% |
| 2023/12/31 | 0 | 8,514,270 | 8,514,270 | 0 | 8,514,270 | INF% |
| 2023/12/31 | 0 | 8,514,270 | 8,514,270 | 0 | 8,514,270 | INF% |
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