| 单位净值:1.2934 | 净值增长率:-0.10% | 净值增长率:-0.10% | 累计净值:1.2934 | 截止日期:2025/04/15 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:0亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
国投瑞银双债债券D(023792)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2025/4/15 | 1.2934 | 1.2934 | -0.1% | |
| 2025/4/14 | 1.2947 | 1.2947 | 0.077% | |
| 2025/4/11 | 1.2937 | 1.2937 | -0.023% | |
| 2025/4/10 | 1.294 | 1.294 | 0.24% | |
| 2025/4/9 | 1.2909 | 1.2909 | 0.217% | |
| 2025/4/8 | 1.2881 | 1.2881 | 0.016% | |
| 2025/4/7 | 1.2879 | 1.2879 | -0.908% | |
| 2025/4/3 | 1.2997 | 1.2997 | -0.046% | |
| 2025/4/2 | 1.3003 | 1.3003 | 0.162% | |
| 2025/4/1 | 1.2982 | 1.2982 | 0.123% | |
| 2025/3/31 | 1.2966 | 1.2966 | -0.108% | |
共12条记录
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