基金经理：蒋俊阳
| 单位净值:1.0082 | 净值增长率:0.34% | 累计净值:1.0082 | 截止日期:2025/04/25 | ||
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| 最新估值:--(--) | 涨跌幅:-- | 涨跌额:-- | |||
| 最新规模:0.44亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
华宝深证100指数发起A(023555)历史净值 |
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| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2025/4/25 | 1.0082 | 1.0082 | 0.338% | |
| 2025/4/24 | 1.0048 | 1.0048 | -0.268% | |
| 2025/4/23 | 1.0075 | 1.0075 | 0.649% | |
| 2025/4/22 | 1.001 | 1.001 | -0.03% | |
| 2025/4/21 | 1.0013 | 1.0013 | 0.09% | |
| 2025/4/18 | 1.0004 | 1.0004 | 0.04% | |
共7条记录
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