基金经理：羊睿佳
| 单位净值:1.0016 | 净值增长率:0.10% | 累计净值:1.0016 | 截止日期:2025/04/18 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:0.2亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
招商稳嘉120天滚动持有纯债A(023030)历史净值 |
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| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2025/4/18 | 1.0016 | 1.0016 | 0.1% | |
| 2025/4/11 | 1.0006 | 1.0006 | 0% | |
| 2025/4/3 | 1.0006 | 1.0006 | 0.01% | |
| 2025/3/28 | 1.0005 | 1.0005 | 0.01% | |
| 2025/3/21 | 1.0004 | 1.0004 | 0.03% | |
| 2025/3/14 | 1.0001 | 1.0001 | 0.01% | |
共7条记录
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