基金经理:何平
单位净值:1.2027 | 累计净值:1.2027 | 截止日期:2025/01/24 | |||
---|---|---|---|---|---|
最新规模:0亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
博时裕乾纯债债券E(022809)历史净值 |
||||
---|---|---|---|---|
日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
2025/1/24 | 1.2027 | 1.2027 | 0% | |
2025/1/23 | 1.2027 | 1.2027 | 0% | |
2025/1/22 | 1.2027 | 1.2027 | 0% | |
2025/1/21 | 1.2027 | 1.2027 | 0.092% | |
2025/1/20 | 1.2016 | 1.2016 | -0.091% | |
2025/1/17 | 1.2027 | 1.2027 | -0.1% | |
2025/1/16 | 1.2039 | 1.2039 | -0.091% | |
2025/1/15 | 1.205 | 1.205 | 0% | |
2025/1/14 | 1.205 | 1.205 | 0.191% |