基金经理：吴慧文
| 单位净值:1.0021 | 净值增长率:0.04% | 累计净值:1.0021 | 截止日期:2025/04/11 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:0.45亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
大摩稳丰利率债C(022787)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2025/4/11 | 1.0021 | 1.0021 | 0.04% | |
| 2025/4/10 | 1.0017 | 1.0017 | 0.05% | |
| 2025/4/9 | 1.0012 | 1.0012 | 0.05% | |
| 2025/4/8 | 1.0007 | 1.0007 | -0.17% | |
| 2025/4/7 | 1.0024 | 1.0024 | 0.21% | |
| 2025/4/3 | 1.0003 | 1.0003 | 0.16% | |
| 2025/4/2 | 0.9987 | 0.9987 | 0.05% | |
| 2025/4/1 | 0.9982 | 0.9982 | -0.02% | |
| 2025/3/31 | 0.9984 | 0.9984 | 0% | |
| 2025/3/28 | 0.9984 | 0.9984 | 0.02% | |
| 2025/3/27 | 0.9982 | 0.9982 | 0% | |
| 2025/3/26 | 0.9982 | 0.9982 | 0.04% | |
| 2025/3/25 | 0.9978 | 0.9978 | 0.01% | |
| 2025/3/24 | 0.9977 | 0.9977 | 0.01% | |
| 2025/3/21 | 0.9976 | 0.9976 | -0.02% | |
| 2025/3/20 | 0.9978 | 0.9978 | 0.06% | |
| 2025/3/19 | 0.9972 | 0.9972 | 0% | |
| 2025/3/18 | 0.9972 | 0.9972 | 0.02% | |
| 2025/3/17 | 0.997 | 0.997 | -0.08% | |
| 2025/3/14 | 0.9978 | 0.9978 | 0.03% | |
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