基金经理:曹勇志
单位净值:0.9999 | 净值增长率:-0.01% | 净值增长率:-0.01% | 累计净值:0.9999 | 截止日期:2025/01/10 | |
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最新估值:--(--) | 涨跌幅:-- | 涨跌额:-- | |||
最新规模:0.55亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
京管泰富创新动力混合发起C(022337)历史净值 |
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日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
2025/1/10 | 0.9999 | 0.9999 | -0.01% | |
2025/1/3 | 1 | 1 | 0% | |
2024/12/31 | 1 | 1 | 0% | |
2024/12/27 | 1 | 1 | 0% |