基金经理：吴国杰
| 单位净值:1.0115 | 净值增长率:0.01% | 累计净值:1.0122 | 截止日期:2025/03/12 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:0.06亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
鹏华纯债债券A(022280)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2025/3/12 | 1.0115 | 1.0122 | 0.01% | |
| 2025/3/11 | 1.0114 | 1.0121 | 0% | |
| 2025/3/10 | 1.0114 | 1.0121 | 0.01% | |
| 2025/3/7 | 1.0113 | 1.012 | -0.01% | |
| 2025/3/6 | 1.0114 | 1.0121 | 0% | |
| 2025/3/5 | 1.0114 | 1.0121 | -0.01% | |
| 2025/3/4 | 1.0115 | 1.0122 | 0.02% | |
| 2025/3/3 | 1.0113 | 1.012 | 0.03% | |
| 2025/2/28 | 1.011 | 1.0117 | 0.02% | |
| 2025/2/27 | 1.0108 | 1.0115 | -0.02% | |
| 2025/2/26 | 1.011 | 1.0117 | -0.01% | |
| 2025/2/25 | 1.0111 | 1.0118 | 0.01% | |
| 2025/2/24 | 1.011 | 1.0117 | 0.099% | |
| 2025/2/21 | 1.01 | 1.0107 | -0.059% | |
| 2025/2/20 | 1.0106 | 1.0107 | -0.109% | |
| 2025/2/19 | 1.0117 | 1.0118 | 0.049% | |
| 2025/2/18 | 1.0112 | 1.0113 | -0.01% | |
| 2025/2/17 | 1.0113 | 1.0114 | -0.03% | |
| 2025/2/14 | 1.0116 | 1.0117 | -0.02% | |
| 2025/2/13 | 1.0118 | 1.0119 | -0.01% | |
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