基金经理：林沐尘
| 单位净值:1.1563 | 净值增长率:0.62% | 累计净值:1.1563 | 截止日期:2025/3/12 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.23亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
中加专精特新量化选股混合发起式A(021990)历史净值 |
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| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2025/3/12 | 1.1563 | 1.1563 | 0.618% | |
| 2025/3/11 | 1.1492 | 1.1492 | 0.235% | |
| 2025/3/10 | 1.1465 | 1.1465 | 0.658% | |
| 2025/3/7 | 1.139 | 1.139 | -0.105% | |
| 2025/3/6 | 1.1402 | 1.1402 | 1.108% | |
| 2025/3/5 | 1.1277 | 1.1277 | 0.053% | |
| 2025/3/4 | 1.1271 | 1.1271 | 1.751% | |
| 2025/3/3 | 1.1077 | 1.1077 | 1.317% | |
| 2025/2/28 | 1.0933 | 1.0933 | -2.549% | |
| 2025/2/27 | 1.1219 | 1.1219 | -0.178% | |
| 2025/2/26 | 1.1239 | 1.1239 | 1.462% | |
| 2025/2/25 | 1.1077 | 1.1077 | -0.333% | |
| 2025/2/24 | 1.1114 | 1.1114 | 0.643% | |
| 2025/2/21 | 1.1043 | 1.1043 | 0.191% | |
| 2025/2/20 | 1.1022 | 1.1022 | 0.777% | |
| 2025/2/19 | 1.0937 | 1.0937 | 1.91% | |
| 2025/2/18 | 1.0732 | 1.0732 | -1.794% | |
| 2025/2/17 | 1.0928 | 1.0928 | 1.665% | |
| 2025/2/14 | 1.0749 | 1.0749 | 0.402% | |
| 2025/2/13 | 1.0706 | 1.0706 | -1.653% | |
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