基金经理：宋巍巍
| 单位净值:1.8301 | 净值增长率:-4.08% | 净值增长率:-4.08% | 累计净值:1.8301 | 截止日期:2025/02/28 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:--(--) | 涨跌幅:-- | 涨跌额:-- | |||
| 最新规模:1.88亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
中欧北证50成份指数发起A(021298)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2025/2/28 | 1.8301 | 1.8301 | -4.078% | |
| 2025/2/27 | 1.9079 | 1.9079 | 0.91% | |
| 2025/2/26 | 1.8907 | 1.8907 | 1.749% | |
| 2025/2/25 | 1.8582 | 1.8582 | -1.343% | |
| 2025/2/24 | 1.8835 | 1.8835 | 0.149% | |
| 2025/2/21 | 1.8807 | 1.8807 | 2.625% | |
| 2025/2/20 | 1.8326 | 1.8326 | 1.4% | |
| 2025/2/19 | 1.8073 | 1.8073 | 4.984% | |
| 2025/2/18 | 1.7215 | 1.7215 | -2.098% | |
| 2025/2/17 | 1.7584 | 1.7584 | 1.665% | |
| 2025/2/14 | 1.7296 | 1.7296 | -0.888% | |
| 2025/2/13 | 1.7451 | 1.7451 | -1.723% | |
| 2025/2/12 | 1.7757 | 1.7757 | 1.11% | |
| 2025/2/11 | 1.7562 | 1.7562 | 1.897% | |
| 2025/2/10 | 1.7235 | 1.7235 | 3.167% | |
| 2025/2/7 | 1.6706 | 1.6706 | 4.648% | |
| 2025/2/6 | 1.5964 | 1.5964 | 5.172% | |
| 2025/2/5 | 1.5179 | 1.5179 | 1.079% | |
| 2025/1/27 | 1.5017 | 1.5017 | -1.85% | |
| 2025/1/24 | 1.53 | 1.53 | 0.565% | |
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