基金经理:李佳亮
单位净值:1.1558 | 净值增长率:0.52% | 累计净值:1.1558 | 截止日期:2025/01/20 | ||
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最新估值:--(--) | 涨跌幅:-- | 涨跌额:-- | |||
最新规模:0.25亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
南方中证通信服务ETF发起联接A(020704)历史净值 |
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日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
2025/1/20 | 1.1558 | 1.1558 | 0.522% | |
2025/1/17 | 1.1498 | 1.1498 | 0.358% | |
2025/1/16 | 1.1457 | 1.1457 | 1.605% | |
2025/1/15 | 1.1276 | 1.1276 | -1.105% | |
2025/1/14 | 1.1402 | 1.1402 | 3.758% | |
2025/1/13 | 1.0989 | 1.0989 | -0.127% | |
2025/1/10 | 1.1003 | 1.1003 | -2.689% | |
2025/1/9 | 1.1307 | 1.1307 | 0.319% | |
2025/1/8 | 1.1271 | 1.1271 | -0.512% | |
2025/1/7 | 1.1329 | 1.1329 | 1.66% | |
2025/1/6 | 1.1144 | 1.1144 | -0.739% | |
2025/1/3 | 1.1227 | 1.1227 | -2.476% | |
2025/1/2 | 1.1512 | 1.1512 | -3.171% | |
2024/12/31 | 1.1889 | 1.1889 | -2.245% | |
2024/12/30 | 1.2162 | 1.2162 | -0.605% | |
2024/12/27 | 1.2236 | 1.2236 | -1.155% | |
2024/12/26 | 1.2379 | 1.2379 | 2.078% | |
2024/12/25 | 1.2127 | 1.2127 | 0.356% | |
2024/12/24 | 1.2084 | 1.2084 | 0.357% | |
2024/12/23 | 1.2041 | 1.2041 | -1.376% |