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基金经理：孟杰
| 单位净值:1.0034 | 净值增长率:0.25% | 累计净值:1.0034 | 截止日期:2025/03/14 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:--(--) | 涨跌幅:-- | 涨跌额:-- | |||
| 最新规模:0.84亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
展开全部
- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
宏利价值驱动6个月持有混合C(020270)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2025/3/14 | 1.0034 | 1.0034 | 0.25% | |
| 2025/3/13 | 1.0009 | 1.0009 | -0.08% | |
| 2025/3/12 | 1.0017 | 1.0017 | 0.07% | |
| 2025/3/11 | 1.001 | 1.001 | 0.1% | |
| 2025/3/10 | 1 | 1 | -0.02% | |
| 2025/3/7 | 1.0002 | 1.0002 | 0.02% | |
| 2025/3/6 | 1 | 1 | 0.2% | |
| 2025/3/5 | 0.998 | 0.998 | -0.03% | |
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| 2025/3/3 | 0.9974 | 0.9974 | -0.06% | |
| 2025/2/28 | 0.998 | 0.998 | -0.27% | |
| 2025/2/27 | 1.0007 | 1.0007 | -0.02% | |
| 2025/2/26 | 1.0009 | 1.0009 | 0.19% | |
| 2025/2/25 | 0.999 | 0.999 | -0.18% | |
| 2025/2/24 | 1.0008 | 1.0008 | -0.08% | |
| 2025/2/21 | 1.0016 | 1.0016 | 0.08% | |
| 2025/2/20 | 1.0008 | 1.0008 | 0.04% | |
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| 2025/2/18 | 0.9995 | 0.9995 | -0.1% | |
| 2025/2/17 | 1.0005 | 1.0005 | -0.03% | |
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