基金经理：刘宁
| 单位净值:0.7680 | 净值增长率:1.19% | 累计净值:0.7680 | 截止日期:2025/03/14 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:--(--) | 涨跌幅:-- | 涨跌额:-- | |||
| 最新规模:0.69亿元 | 风险等级:风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
展开全部
- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
中信建投睿选6个月持有混合(FOF)A(013844)历史净值 |
||||
|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2025/3/14 | 0.768 | 0.768 | 1.186% | |
| 2025/3/13 | 0.759 | 0.759 | -0.511% | |
| 2025/3/12 | 0.7629 | 0.7629 | 0.197% | |
| 2025/3/11 | 0.7614 | 0.7614 | 0% | |
| 2025/3/10 | 0.7614 | 0.7614 | 0.158% | |
| 2025/3/7 | 0.7602 | 0.7602 | 0.198% | |
| 2025/3/6 | 0.7587 | 0.7587 | 1.553% | |
| 2025/3/5 | 0.7471 | 0.7471 | 0.837% | |
| 2025/3/4 | 0.7409 | 0.7409 | 0.638% | |
| 2025/3/3 | 0.7362 | 0.7362 | 0.272% | |
| 2025/2/28 | 0.7342 | 0.7342 | -2.172% | |
| 2025/2/27 | 0.7505 | 0.7505 | -0.358% | |
| 2025/2/26 | 0.7532 | 0.7532 | 0.24% | |
| 2025/2/25 | 0.7514 | 0.7514 | -0.897% | |
| 2025/2/24 | 0.7582 | 0.7582 | -0.603% | |
| 2025/2/21 | 0.7628 | 0.7628 | 0.7% | |
| 2025/2/20 | 0.7575 | 0.7575 | 0.544% | |
| 2025/2/19 | 0.7534 | 0.7534 | 0.641% | |
| 2025/2/18 | 0.7486 | 0.7486 | -0.65% | |
| 2025/2/17 | 0.7535 | 0.7535 | -0.423% | |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。