基金经理：于智翔
| 单位净值:1.0466 | 净值增长率:-0.07% | 累计净值:1.1636 | 截止日期:2025/04/23 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:1.0476(15:04) | 涨跌幅:0.03% | 涨跌额:0.0003 | |||
| 最新规模:32.59亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
中信建投3-5年政金债A(010581)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2025/4/23 | 1.0466 | 1.1636 | -0.067% | |
| 2025/4/22 | 1.0473 | 1.1643 | 0.048% | |
| 2025/4/21 | 1.0468 | 1.1638 | -0.076% | |
| 2025/4/18 | 1.0476 | 1.1646 | 0% | |
| 2025/4/17 | 1.0476 | 1.1646 | -0.048% | |
| 2025/4/16 | 1.0481 | 1.1651 | 0.038% | |
| 2025/4/15 | 1.0477 | 1.1647 | -0.019% | |
| 2025/4/14 | 1.0479 | 1.1649 | -0.038% | |
| 2025/4/11 | 1.0483 | 1.1653 | 0.038% | |
| 2025/4/10 | 1.0479 | 1.1649 | 0.115% | |
| 2025/4/9 | 1.0467 | 1.1637 | 0.029% | |
| 2025/4/8 | 1.0464 | 1.1634 | -0.314% | |
| 2025/4/7 | 1.0497 | 1.1667 | 0.344% | |
| 2025/4/3 | 1.0461 | 1.1631 | 0.413% | |
| 2025/4/2 | 1.0418 | 1.1588 | 0.154% | |
| 2025/4/1 | 1.0402 | 1.1572 | -0.019% | |
| 2025/3/31 | 1.0404 | 1.1574 | 0.048% | |
| 2025/3/28 | 1.0399 | 1.1569 | 0% | |
| 2025/3/27 | 1.0399 | 1.1569 | -0.019% | |
| 2025/3/26 | 1.0401 | 1.1571 | 0.096% | |
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