工银科技创新6个月定开混合A(009364)历史净值 |
|
日期 |
单位净值(元) |
累计净值(元) |
净值增长率 |
2025/1/16 |
0.8679 |
0.8679 |
-0.913% |
2025/1/15 |
0.8759 |
0.8759 |
-0.353% |
2025/1/14 |
0.879 |
0.879 |
2.855% |
2025/1/13 |
0.8546 |
0.8546 |
-0.616% |
2025/1/10 |
0.8599 |
0.8599 |
-1.838% |
2025/1/9 |
0.876 |
0.876 |
-0.08% |
2025/1/8 |
0.8767 |
0.8767 |
-0.375% |
2025/1/7 |
0.88 |
0.88 |
2.302% |
2025/1/6 |
0.8602 |
0.8602 |
-0.727% |
2025/1/3 |
0.8665 |
0.8665 |
-0.96% |
2025/1/2 |
0.8749 |
0.8749 |
-3.198% |
2024/12/31 |
0.9038 |
0.9038 |
-1.985% |
2024/12/30 |
0.9221 |
0.9221 |
0.875% |
2024/12/27 |
0.9141 |
0.9141 |
-0.749% |
2024/12/26 |
0.921 |
0.921 |
2.118% |
2024/12/25 |
0.9019 |
0.9019 |
1.042% |
2024/12/24 |
0.8926 |
0.8926 |
1.019% |
2024/12/23 |
0.8836 |
0.8836 |
-1.56% |
2024/12/20 |
0.8976 |
0.8976 |
1.115% |
2024/12/19 |
0.8877 |
0.8877 |
1.209% |
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