创金合信鑫利混合A(008893)历史净值 |
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| 日期 |
单位净值(元) |
累计净值(元) |
净值增长率 |
| 2025/3/10 |
1.465 |
1.465 |
0% |
| 2025/3/7 |
1.465 |
1.465 |
-0.034% |
| 2025/3/6 |
1.4655 |
1.4655 |
0% |
| 2025/3/5 |
1.4655 |
1.4655 |
0.027% |
| 2025/3/4 |
1.4651 |
1.4651 |
0.02% |
| 2025/3/3 |
1.4648 |
1.4648 |
0.027% |
| 2025/2/28 |
1.4644 |
1.4644 |
-0.02% |
| 2025/2/27 |
1.4647 |
1.4647 |
-0.007% |
| 2025/2/26 |
1.4648 |
1.4648 |
0.041% |
| 2025/2/25 |
1.4642 |
1.4642 |
-0.02% |
| 2025/2/24 |
1.4645 |
1.4645 |
-0.034% |
| 2025/2/21 |
1.465 |
1.465 |
-0.041% |
| 2025/2/20 |
1.4656 |
1.4656 |
-0.034% |
| 2025/2/19 |
1.4661 |
1.4661 |
0.014% |
| 2025/2/18 |
1.4659 |
1.4659 |
-0.027% |
| 2025/2/17 |
1.4663 |
1.4663 |
-0.095% |
| 2025/2/14 |
1.4677 |
1.4677 |
-0.054% |
| 2025/2/13 |
1.4685 |
1.4685 |
-0.007% |
| 2025/2/12 |
1.4686 |
1.4686 |
0% |
| 2025/2/11 |
1.4686 |
1.4686 |
0.041% |
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