长信全球债券(QDII)人民币份额(004998)历史净值 |
|
日期 |
单位净值(元) |
累计净值(元) |
净值增长率 |
2025/1/20 |
1.2236 |
1.2236 |
0.016% |
2025/1/17 |
1.2234 |
1.2234 |
-0.008% |
2025/1/16 |
1.2235 |
1.2235 |
0.279% |
2025/1/15 |
1.2201 |
1.2201 |
1.043% |
2025/1/14 |
1.2075 |
1.2075 |
-0.099% |
2025/1/13 |
1.2087 |
1.2087 |
-0.132% |
2025/1/10 |
1.2103 |
1.2103 |
-0.387% |
2025/1/9 |
1.215 |
1.215 |
0.033% |
2025/1/8 |
1.2146 |
1.2146 |
-0.025% |
2025/1/7 |
1.2149 |
1.2149 |
-0.491% |
2025/1/6 |
1.2209 |
1.2209 |
-0.221% |
2025/1/3 |
1.2236 |
1.2236 |
-0.253% |
2025/1/2 |
1.2267 |
1.2267 |
0.098% |
2024/12/31 |
1.2255 |
1.2255 |
-0.277% |
2024/12/30 |
1.2289 |
1.2289 |
0.606% |
2024/12/27 |
1.2215 |
1.2215 |
-0.343% |
2024/12/26 |
1.2257 |
1.2257 |
0.041% |
2024/12/25 |
1.2252 |
1.2252 |
0% |
2024/12/24 |
1.2252 |
1.2252 |
0.065% |
2024/12/23 |
1.2244 |
1.2244 |
-0.455% |
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