| 七日年化收益率:0.00% | 每万份收益:0.000 | 年化标准差:0.00028 | 截止日期:2024/9/11 | ||
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| 最新规模:1954.14亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
平安日增利货币A(000379)历史净值 |
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| 日期 | 七日年化收益率 | 万份收益 | |
| 2024/9/11 | 1.415 | 0.4348 | |
| 2024/9/10 | 1.459 | 0.3634 | |
| 2024/9/9 | 1.454 | 0.4454 | |
| 2024/9/8 | 1.434 | 0.3472 | |
| 2024/9/7 | 1.438 | 0.3472 | |
| 2024/9/6 | 1.441 | 0.3901 | |
| 2024/9/5 | 1.422 | 0.3658 | |
| 2024/9/4 | 1.424 | 0.5194 | |
| 2024/9/3 | 1.421 | 0.3542 | |
| 2024/9/2 | 1.423 | 0.4075 | |
| 2024/9/1 | 1.425 | 0.3539 | |
| 2024/8/31 | 1.422 | 0.3539 | |
| 2024/8/30 | 1.419 | 0.353 | |
| 2024/8/29 | 1.423 | 0.3694 | |
| 2024/8/28 | 1.415 | 0.5137 | |
| 2024/8/27 | 1.343 | 0.3585 | |
| 2024/8/26 | 1.345 | 0.4112 | |
| 2024/8/25 | 1.327 | 0.6968 | |
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